В 1с отразить притензию

Содержание
  1. Претензия проводим в 1с — Moneyprofy.ru
  2. Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента
  3. Взаимозачет между организациями
  4. Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга
  5. Пример возникновения задолженности в 1С
  6. Документ Корректировка задолженности в 1С
  7. Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3
  8. Как отразить претензию в 1с 8.3. Проводки по претензиям от покупателей
  9. Счет 76.2 учет расчетов по претензиям: использование
  10. Учет претензий у покупателя
  11. Претензия по недостаче поставки товара
  12. Неотработанный поставщиком аванс
  13. 1С ERP возврат товара от клиента – 1С в облаке и 1С Фреш
  14. 1. Оформление возврата от контрагента
  15. 2. Дополнительная информация
  16. 3. Оформление возврата на основании документа реализации
  17. 4. Планирование возвратов
  18. 5. Оформление по заказам и по приемке
  19. 6. Задание ответственным лицам
  20. 7. Претензия
  21. 8. Заключение
  22. Как в 1с 8.3 бухгалтерия сделать возврат товара поставщику
  23. Способ 1. Документом «Корректировка поступления»
  24. Способ 2. Документом «возврат товара поставщику»
  25. Бракованный товар, претензия клиента, возврат товара
  26. Регистрация претензии
  27. Статусы претензии (этапы рассмотрения)
  28. Заявка на возврат товаров от клиента
  29. Возврат товаров от клиента
  30. Возврат товаров поставщику

Претензия проводим в 1с — Moneyprofy.ru

В 1с отразить притензию

Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета.

Процесс проведения взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».

Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента

Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет.

Создадим в программе документ «Корректировка долга» (см. раздел «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами»). Заполним реквизиты «шапки»:

  • поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»;
  • поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
  • поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
  • поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми. На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю.

Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета. Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60:

Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем».

Взаимозачет между организациями

Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).

Кроме зачета задолженности, типовой документ «Корректировка долга» выполняет такие операции, как:

  • списание задолженности;
  • зачет авансов; перенос задолженности (на другого контрагента);
  • прочие корректировки (с произвольным указанием дебитора и кредитора).

Выбор операции доступен в поле «Вид операции».

Смотрите наше видео про документ корректировка долга:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Как в 1С 8.3 сделать корректировку долга

Часто возникает ситуация, когда нужно произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами. Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Это может происходить в результате:

  • ошибок в ведении бухгалтерского учета;
  • когда в бухгалтерию была передана неверная информация;
  • списания безнадежной задолженности;
  • изменения данных по согласованию сторон;
  • если нужно переместить долг на другое лицо и так далее.

Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

В данной статье я хочу показать, как можно провести корректировку долга в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Пример возникновения задолженности в 1С

Допустим, у нас сложилась следующая ситуация:

подотчетное лицо — сотрудник организации оплатил провайдеру услуги связи на некоторый период вперед (авансом) 3500 рублей.

Провайдер выставил акты на сумму 4460,40 рублей. Но в итоге проведения акта сверки взаиморасчетов в 1С выяснилось, что в последний месяц услуги нам оказывались не в полном объеме, а выставленный акт был подписан и зарегистрирован на полную сумму 1522,20 рублей. Сложилась кредиторская задолженность суммой 960,40 рублей.

Убедимся в этом, сформировав отчет «Карточка счета 60» с отбором нужных нам организаций:

Попробуем исправить текущую ситуацию.

Документ Корректировка задолженности в 1С

Для корректировки долга в «Бухгалтерии предприятия» 8.3 имеется одноименный документ «Корректировка долга». Создается он в разделе «Покупки» или «Продажи» в группе «Расчеты с контрагентами»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Зайдем в этот раздел и нажмем кнопку «Создать».

В форме создаваемого документа укажем:

  • Организацию.
  • Вид операции: в нашем примере это будет списание задолженности «Списание задолженности».
  • Списать: «Задолженность поставщику».
  • Контрагента, по которому корректируем взаиморасчеты.

Коротко расскажу о видах операций, от них зависит многое в документе:

  • Зачет авансов. Нужно выбирать, если необходимо для учета взаиморасчетов учесть суммы авансов.
  • Зачет задолженности. Если выбрать данный вид операции, мы получаем возможность корректировать взаиморасчеты в счет задолженности поставщика перед нашей организацией либо в счет третьего лица.
  • Перенос задолженности. Данный вариант позволяет перенести долг с одного покупателя или поставщика на другого, а также перенести суммы авансов. Кроме этого можно переносить задолженности между договорами.
  • Списание задолженности. При данном выборе вида операции просто происходит списание кредиторской или дебиторской задолженности на счет доходов или расходов.

В табличной части документа, в закладке «Задолженность поставщика (кредиторская задолженность)» нажмем кнопку «Заполнить». Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка. Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить».

У меня получилось следующее:

Приступим к исправлению разницы. Сделать это очень просто, исправим сумму расчетов на нужную, а именно на 960,40. Колонка «Сумма» и «Сумма НУ» изменятся автоматически:

На закладке документа «Счет списания» укажем соответственно счет списания 91.01 и субконто из справочника «Прочие доходы и расходы» «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности».

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов, и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие бухгалтерские проводки:

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

Как видим, долг исчез.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

programmist1s.ru

Как отразить претензию в 1с 8.3. Проводки по претензиям от покупателей

В 1с отразить притензию

К сожалению, не всегда удается вовремя рассчитаться по обязательствам перед поставщиками или покупателями. Бывает, что у организации появляются финансовые проблемы, и нет возможности расплатиться по своим долгам в срок.

А иногда происходят нарушения условий договора, например, срыв сроков поставки, порча имущества или простой по вине контрагента. И в этом случае часто приходится начислять штрафные санкции. Разберёмся, как правильно в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред 3.

0 начислить и погасить задолженность по штрафам.

В этой статье мы рассмотрим два варианта учета штрафа.

Первый – мы поставщики товара и наш покупатель допустил просрочку оплаты по договору.

Факт продажи мы отразили в программе документом “Реализация товаров”, образовалась задолженность покупателя на счете 62.01, которая не была погашена в установленный договором срок.

Для того, чтобы начислить штрафные санкции, открываем вкладку «Операции», «Бухгалтерский учет», «Операции, введенные вручную»

Создаем новый документ и нажимаем кнопку «Добавить». Заполняем пустые поля, по дебету указываем счет 76.02 «Расчеты по претензиям», по кредиту счет 91.01 «Прочие доходы»

Теперь для получения оплаты от покупателя создаем документ «Поступление на расчетный счет».
Открываем вкладку «Продажи», «Реализация (акты, накладные)»

Выбираем документ «Реализация (акты, накладные)», которым отражали факт реализации, нажимаем кнопку «Создать на основании» и создаем документ «Поступление на расчетный счет»

Заполняем вх. номер, дату, договор, статью ДДС, назначение платежа.

Проводим документ и смотрим проводки, которыми погашается задолженность по счету 62.

В том случае, если вы автоматически загружаете выписки банка в программу, просто проследите, чтобы при проведении документа “Поступление на расчетный счет” произошло корректное погашение задолженности по нужному документу (выбираем в таблице способ погашения задолженности “По документу” и нужный документ или оставляем вариант “Автоматически”, если по данному контрагенту есть задолженность только по одному документу реализации).
Теперь создадим документ для погашения штрафных санкций.
Открываем вкладку «Банк и касса», «Банк», «Банковские выписки»

Нажимаем кнопку «Поступление» и заполняем открывшийся документ «Поступление на расчетный счет». Вводим дату, номер, сумму, статью ДДС, выбираем счета расчетов 76.02 «Расчеты по претензиям». В том случае, если Вы загружаете выписки в программу из банк-клиента, то проследите чтобы в загруженном документе был проставлен счет 76.02 и автоматическое погашение задолженности.

Второй вариант учета штрафов – мы покупатели и не оплатили в срок задолженность за поставку товара поставщику. Поставщик выставляет нам штраф, который мы должны оплатить.

Факт поступления товаров отражен в программе соответствующим документом, на счете 60.01 числиться задолженность перед поставщиком.

Как и в первом случае, сначала начисляем штрафные санкции за просрочку по оплате, оформляя документ «Операции, введенные вручную»

Заполняем поля в открывшемся документе – дату, содержание, сумму. По дебету указываем счет 91.02, по кредиту счет 76.02.

Хочу обратить ваше внимание на субконто, которое мы выбираем для счетов 91.01 и 91.02 в обоих рассмотренных ситуациях.

В данном случае используется элемент справочника “Прочие доходы и расходы”, который должен быть корректно настроен.

Штрафы по хозяйственным договорам мы учитываем в доходах и расходах для целей определения налоговой базы при расчете налога на прибыль, поэтому у элемента в справочнике должна стоять галочка “Принимается к налоговому учету”.

А вот если речь идет о штрафах госорганам (штрафы по налогам, за нарушение правил дорожного движения и т.д.), то такие штрафы принять в налоговом учете мы не можем.

Поэтому рекомендуется создать два разных элемента справочника “Прочие доходы и расходы”, выбирая для каждого штрафа соответствующий.
Далее оплачиваем поставщику задолженность и сумму штрафа. Для этого сформируем документы «Списание с расчетного счета».

Загружаем документы из банка или открываем вкладку «Покупки», «Поступления (акты, накладные)», находим документ покупки.

И на основании документа «Поступление товаров» создаем «Списание с расчетного счета»

Заполняем в открывшемся документе дату, номер, договор, статью ДДС.

Проводим документ и смотрим проводки

Теперь сформируем документ на оплату штрафных санкций.
Заходим в закладку «Банк и касса», «Банк», «Банковские выписки»

И по кнопке «Списание» заполняем документ «Списание с расчетного счета»
Вид операции будет «Оплата поставщику». Указываем дату, получателя, сумму штрафа, договор, счет расчета 76.02, статью.

Теперь проводим документ и смотрим полученные проводки

Для учета сумм и анализа операций по претензиям и неустойкам, выставленных покупателем и полученных поставщиком, используют счет 76.2. С помощью наглядных примеров и конкретных ситуаций мы поможем Вам разобраться в правилах учета претензий и особенностях использования счета 76.2.

Счет 76.2 учет расчетов по претензиям: использование

На субсчете 76.2 отражаются суммы, учтенные согласно писем-претензий, полученных поставщиками и выставленные заказчиками.

Письма-претензии могут быть составлены в связи с неудовлетворенными условиями заключенных договоров, а именно: (нажмите для раскрытия)

  • нарушение сроков поставки;
  • несоответствие товара качественным (количественным) характеристиками;
  • нарушение комплектности товара, отсутствие необходимой тары и т.п.;
  • товар не поставлен (работы, услуги не выполнены).

Суммы предъявленных претензий учитываются по Дт 76.2, для проведения операций с полученными претензиями используют Кт 76.2.

Рассмотрим основные проводки:

ДебетКредитОписаниеДокумент
76.220Признана претензия за простои (браки), возникшие по вине подрядчика. Сумма претензии отражена за счет расходов основного производстваПисьмо-претензия
76.223 (29)Признана претензия за простои (браки), возникшие по вине подрядчика. Сумма претензии отражена за счет расходов вспомогательного производства (обслуживающего хозяйства)Письмо-претензия
76.228Учтена сумма потерь от браков, которые возникли по вине подрядчика и подлежат взысканиюПисьмо-претензия
1076.2Учтена сумма претензии, удовлетворенной поставщиком материаловПисьмо-претензия
4176.2Учтена сумма претензии, удовлетворенной поставщиком товаров (в связи с их недостачей)Письмо-претензия

Учет претензий у покупателя

Для рассмотрения операций по претензиям в учете у покупателя используем наглядные примеры.

Претензия по недостаче поставки товара

АО “Фермер” осуществило поставку ООО “Амбар” партии материалов (семена сельскохозяйственных культур) на сумму 134.800 руб., НДС 20.563 руб. В договоре между “Фермером” и “Амбаром” указано, что убыль материалов, связанная с процессом транспортировки, не должна превышать 2,5%, то есть 3.370 руб., НДС 514 руб. (134.800 руб. * 2,5%).

По факту приемки товара на складе ООО “Амбар” была выявлена недостача материалов на сумму 5.720 руб., НДС 873 руб. На сумму выявленной недостачи была выставлена претензия, согласно которой “Фермер” погасил стоимость недостающих материалов.

В учете “Амбара” были сделаны такие записи:

ДебетКредитОписаниеСуммаДокумент
1060На склад ООО “Амбар” поступила партия семян (134.800 руб. – 20.563 руб. – 5.720 руб. – 873 руб.)107.644 руб.Товарная накладная, Акт сверки
1960Учтена сумма НДС по фактически поступившим семенам (20.563 руб. – 873 руб.)19.690 руб.Счет-фактура
9460Учтена стоимость семян, размер естественной убыли которых предусмотрен договором3.370 руб.Договор купли-продажи
76.260Выставлена претензия “Фермеру” по недостаче в поставке материалов сверх нормы, установленной договором (5.720 руб. – 3.370 руб.)2.350 руб.Письмо-претензия
5176.2Зачислены средства от “Фермера” в счет погашения задолженности по выставленной претензии2.350 руб.Банковская выписка

Неотработанный поставщиком аванс

Между АО “Сегмент” и АО “Сектор” заключен договор поставки электротоваров:

  • дата заключения договора – 18.06.2015;

1С ERP возврат товара от клиента – 1С в облаке и 1С Фреш

В 1с отразить притензию

При взаимодействии между юридическими и физическими лицами случаются ситуации, когда другая сторона требует возврата товара. Причины и ситуации могут быть разными. Отношения с физическими лицами регулируются Законом о защите прав потребителей. В нем четко прописан повод для возврата товара, его замены и т.п.

Отношения между юридическими лицами регулируются Гражданским кодексом РФ и заключенным договором. Возврат возможен в случае поставки товара ненадлежащего качества или при нарушении условий договора.

При выставлении претензии в первую очередь опираются на положения заключенного договора.

После подготовки всех необходимых бумаг производится возврат товара или его замена. В 1С предусмотрены специальные шаблоны, отражающие эти операции.

Рассмотрим, как происходит этот процесс в 1С ERP.

1. Оформление возврата от контрагента

2. Дополнительная информация

3. Оформление возврата на основании документа реализации

4. Планирование возвратов

5. Оформление по заказам и по приемке

6. Задание ответственным лицам

7. Претензия

8. Заключение

1. Оформление возврата от контрагента

Для того, чтобы в системе зарегистрировать возвраты товаров от клиентов достаточно оформить документ, который так и называется «Возврат товаров от клиента». Для этого дополнительно никаких функциональных опций включать не нужно.

Если предприятию требуется планировать такие возвраты и согласовывать их, то следует предварительно в настройках системы НСИ и администрирование включить опцию, что фирма принимает заявки от клиентов на возврат.

Если требуется просто оформить фактический возврат клиентом, то достаточно создать «Возврат товаров от клиента». Оформить его можно следующими способами:

  1. Из списка в разделе «Продажи»
  2. Через заявку на возврат.

В первом случае следует выбрать раздел «Документы продажи» (ДП), внутри него — соответствующий вид операции «Возвраты товаров от клиента» (ВТК) через кнопку «Создать». Тогда откроется новый акт.

В открытом окошке необходимо заполнить на вкладке «Основное» информацию о клиенте, контрагенте, соглашении, по условиям которого возможен возврат. А также выбрать организацию, склад и условия компенсации.

На вкладке «Товары» по кнопке «Добавить» выбрать товар к возврату, указать его характеристики, цену, количество, стоимость, ставку и сумму НДС и др. Также можно по кнопке «Заполнить» подобрать товары по распоряжениям/ордерам, добавить из ДП, загрузить из внешнего файла и т.п.

На заметку: чтобы было удобно работать с большим количеством номенклатуры, рекомендуем пользоваться «горячими клавишами» клавиатуры. Это могут быть сочетания клавиш — Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+V – или отдельные клавиши Ctrl или Shift.

Стоимость, по которой производится возврат товара, определяется на основании настроек программы. У конкретных товаров можно заполнить себестоимость через одноименную кнопку. Даны два варианта заполнения:

  • Определяется из документа продаж
  • Или равна сумме в данной строке.

В первом варианте возврат осуществляется по себестоимости, указанной в акте реализации. Во втором случае происходит практический выкуп товара по цене продажи.

Также возможно указать себестоимость вручную. Для этого должна быть настроена валюта управленческого учета в разделе «Настройка НСИ и разделов». В противном случае, если цены на данный товар не зарегистрированы, появится сообщение об этом.

2. Дополнительная информация

На вкладке дополнительно отражается информация об ответственном лице, сделке, подразделении, контактных и иных данных. Через кнопку «Печать» можно распечатать:

  • Возврат от клиента,
  • Задание на размещение товаров,
  • Заявление на возврат товаров.

Через гиперссылку «Реквизиты печати заявления на возврат» заполняются данные о покупателе, причине возврата, паспорте.

Через кнопку «Дт Кт» можно увидеть проводки – информацию как отразилась операция в регламентном учете.

В 1С: ERP Управление предприятием есть возможность вести учет в международном формате. Соответственно, по кнопке «Dr Cr» можно увидеть отражение операции в международном учете, если таковой ведется в организации.

Клавиша «ЭДО» позволяет оформить электронный документооборот. По соответствующей кнопке можно ввести на основании документа возврата:

  • Задание,
  • Заявку на расходование ДС,
  • Поручение экспедитору,
  • Претензию клиенту,
  • РКО,
  • Списание безналичных ДС

и другие.

После того, как заполнены все поля и распечатаны требуемые акты, по кнопке «Провести и закрыть» окно закроется, а операция отразится в регламентном учете.

3. Оформление возврата на основании документа реализации

Для создания возврата товара на основании документа реализации (ДР) следует выделить нужный документ в списке, затем нажать кнопку «Создать на основании» и в открывшемся окошке выбрать операцию возврата.

Аналогично созданию нового заполняются необходимые поля.

Обратите внимание, что на вкладке «Основное» в поле «Компенсация» можно выбрать ее вид:

  • вернуть денежные средства или
  • оставить в качестве аванса.

Этот выбор доступен после заполнения сведений о возвращаемом товаре.

Первый вариант приводит к формированию акта «Списание безналичных денежных средств». Благодаря ему учитывается процесс возврата денег контрагенту.

Во втором случае денежные средства не возвращаются, а учитываются как аванс контрагента по иной операции. Это может быть предоплата по другой поставке или заказу. В любом случае данная операция уменьшает задолженность контрагента перед организацией.

4. Планирование возвратов

Для планирования и учета возвратов продукции от контрагентов используется «Заявка на возврат от клиента». Создать его можно как из списка документов в меню «Продажи», так и на основании ДР. Заполнение полей в последнем случае производится автоматически на основании ДР. Здесь важно определить способ компенсации. В данном случае возможны следующие варианты:

  • Заменить товары,
  • Вернуть ДС,
  • Оставить в качестве аванса.

Последние варианты описывали выше. А вот первый – замена товара – приводит к появлению вкладки «Заменяющие товары». На ней нужно указать какие товары в каком количестве и по какой стоимости предоставляются в качестве замены.

На вкладке «Возвращаемые товары» ставится «галочка» при выборе поступления одной датой. На вкладке «Заменяющие товары» отмечаются желаемая и реальная даты отгрузки. Проставляется «галочка», если планируется отгрузка одной датой.

На вкладке «Доставка замены» отображается способ доставки:

  • Самовывоз (с нашего склада),
  • Наша транспортная служба до клиента,
  • Наша транспортная служба до перевозчика,
  • Перевозчик (с нашего склада),
  • На усмотрение транспортной службы.

И вводится адрес доставки, который будет отображаться при печати.

Из этой формы можно распечатать «Заявка на замену».

В рассматриваемом документе над табличной частью можно проставить статус:

  • На согласовании,
  • К возврату,
  • К выполнению,
  • Выполнена,
  • Отклонена.

Соответственно, с заявкой можно работать и отражать внутрифирменное согласование. Если у заявки установлен статус к возврату, то такой документ будет являться распоряжением на оформление фактического возврата. Следовательно, следует оформлять «Возврат товара от клиента».

Если установлен статус на согласовании, то необходимо кликнуть на ссылку «Согласование». В открывшейся форме вбить текстовое сообщение и активировать процесс согласования. Здесь же можно по соответствующей кнопке посмотреть карту маршрута бизнес-процесса.

Когда заявка согласована, можно из этой формы по соответствующей кнопке «Создать документ на основании» открыть форму «Возврат товаров от клиента».

Здесь автоматически будут заполнены поля, сообразно оформленной заявке, уменьшен долг клиента. Есть возможность прикрепить файлы, например, отсканированный ДР или результат рассмотрения претензии.

По кнопке «Провести и закрыть» данные сохранятся и отразятся в регистрах учета.

5. Оформление по заказам и по приемке

Создать возвратный документ на основании заявки можно еще одним способом.

В меню «Продажи» выбрать в разделе «Оптовые продажи» подраздел «Возвраты к оформлению». В открывшемся окне появится список заявок на возвраты. Выделив соответствующую заявку, следует нажать на клавишу «Оформить по заказам».

Благодаря этому действию откроется окошко с созданием документа «Возврат товаров от клиентов». В нем уже будут заполнены все соответствующие поля из заявки.

Клавиша «Оформить по приемке» используется для возврата на тех складах, где применяется ордерная схема.

В этом же окне есть клавиша «Состояние выполнения», при нажатии на которую откроется информация по заявке.

В ней отражена задолженность клиента, состояние процесса возврата, обеспечение и прочие сведения по конкретной заявке.

По гиперссылке «Оформленные возвраты» можно попасть в «ДП». В нем через настроенный фильтр по виду документа можно сделать выборку только возвратных актов.

6. Задание ответственным лицам

На основании документа возврата можно сформировать задание ответственному лицу. В нем указываются, собственно, само задание, предмет, исполнитель, важность, сроки выполнения.

Есть текстовое окно для пояснений. Отображается дата и время начала работы над заданием. Также можно установить «галочку» для выбора проверяющего выполнение задания. Здесь также есть возможность прикрепить файлы. По кнопке «Стартовать и закрыть» задание размещается и начинается отсчет срока выполнения.

7. Претензия

Претензия – это акт, который оформляет контрагент при нарушениях условий поставки или несоответствии качества товара. Поводом для претензии могут быть:

  • Нарушения сроков поставки,
  • Несоблюдение объемов,
  • Нарушения целостности упаковки,
  • Пересортица,
  • Дефекты продукции,

и другие нарушения.

При крупных нарушениях претензия представляет собой шаг перед подачей искового заявления в Арбитражный суд. При хороших коммерческих взаимоотношениях претензия представляет собой договоренность между юридическими лицами об исправлении нарушений или недостатков продукции.

Какой-либо установленной формы претензии не существует. Главное, в претензии должны содержаться данные о контрагентах, об условиях договора, которые были нарушены, требования о замене, возврате товаров или взыскании денежных средств, сроки устранения нарушений и т.д.

В 1С ERP при создании заявки на возврат или непосредственно возвратного документа можно оформить претензию клиента.

В меню «Продажи» в разделе «Оптовые продажи» в подразделе «Документы продажи (все)» следует выделить нужный документ. Далее нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать «Претензия клиента».

 В открывшемся окне проставить статус:

  • Зарегистрирована,
  • Обрабатывается,
  • Удовлетворена,
  • Не удовлетворена.

На вкладке «Основное» заполнить поля с наименованием клиента, описанием претензии, причиной возникновения, ответственного и виновного сотрудника.

На вкладке «Результаты рассмотрения», соответственно, приводится решение по данному вопросу. На вкладке «Участники» определяется список участников для оперативной работы по данной претензии и прописываются их роли.

Роли могут быть различными:

  • Влиятель,
  • Клиент,
  • Конкурент,
  • Поставщик,
  • Решатель.

После заполнения данных возможна печать через соответствующую кнопку.

На основании созданной претензии можно по клику на гиперссылку «Взаимодействие» создать по этому поводу встречу, запланировать мероприятие, звонок, отправить сообщение или письмо.

Также здесь возможно прикрепление файлов.

8. Заключение

Итак, в статье подробно изложен процесс оформления возврата товаров от контрагентов.

Обратите внимание, что с целью планирования работы по претензиям и возвратам рекомендуется пользоваться заявлениями на возврат.

На основании их можно ввести и отследить все операции по рассмотрению, согласованию, возврату или замене товаров. А также по возврату денежных средств или учету их в качестве авансов по другим поставкам.

В реальной работе по учету замены или возврата поставленных ТМЦ возникает много вопросов. Вы всегда можете их задать специалистам и партнерам фирмы 1С для решения сложных задач учета возвратов товаров.

Как в 1с 8.3 бухгалтерия сделать возврат товара поставщику

В 1с отразить притензию

С 01.01.2019 года возвраты товара поставщикам рекомендуют оформлять через корректировочные счета фактуры, Данные рекомендации указаны в письме ФНС.           

Рассмотрим на примере: Организация ООО «Конфетпром» закупила товара у контрагента ООО “Сервислог” на сумму 66 000,00руб. В т.ч НДС 11000,00руб. В процессе перепродажи у одной из позиции товара был выявлен брак. Организация возвращает товар поставщику. Т.к организации плательщики НДС, то поставщик выставляет корректировочную счет-фактуру.

            Заходим в раздел Покупки- Поступления (акты, накладные).

            Создадим документ поступление товаров и услуг, в шапке документа укажем

поставщика ООО “Сервислог” и договор. В табличной части заносим купленные товары Телевизор “JVC”- 1шт, Телевизор “SHARP” — 1шт.

В счет-фактуре полученной ставим галочку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».

 Программа по документу «Счет-фактура полученный» формирует проводки по счету 68.02, и делает запись в книгу покупок.

              

После того, как был выявлен брак для позиции Телевизор “SHARP”, необходимо оформить возврат поставщику. Т.к. поставщик плательщик НДС, то он выставит корректировочную счет-фактуру на поступление.

Отразить можно двумя способами:

  1. Документом «Корректировка поступления».

  2. Документом «возврат товара поставщику »(начиная с релиза 3.0.71).

Способ 1. Документом «Корректировка поступления»

В документе поступления нажимаем кнопку «Создать на основании» и выбираем «Корректировка поступления».

Внимание! Если данные пункт отсутствует по кнопке «Создать на основании», то необходимо проверить включенную функциональность программы.

Заходим Главное — Функциональность – на вкладке Торговля ставим галочку «Исправительные и корректировочные документы».

Вводим документ корректировка поступления:

На закладке Главное выбираем для формирования корректировочной счет-фактуры вид операции «Корректировка по согласованию сторон».

В поле основание указывается исходный документ, по которому будет оформляться возврат.

В поле «Отражать корректировку» выбираем вариант «Во всех разделах учета» – будут сформированы и бухгалтерские проводки по возврату товара и запись по НДС для формирования в книге продаж или книге покупок.

Т.к. в нашем примере у нас идет возврат товара, следовательно, уменьшение стоимости по документу поступления, то формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлена корректировочная счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого ставим флажок Восстановить НДС в книге продаж.

На вкладке «Товары» отражаем возврат бракованного товара. Для это у позиции Телевизор “SHARP” в поле «После изменения» в колонке «Количество» убираем количество товара.

Если товар возвращаю частично, то в колонке количество в поле после изменения указывают количество, которое осталось у покупателя, а количество возвращаемого товара программа вычислить как разницу между полями Количество до изменения минус Количество после изменения.

В поле «Корр. Счет-фактура №» указываем номер и дату корректировочной счет-фактуры и нажимаем кнопку «Зарегистрировать».

           

В счет-фактуре видим суммы к уменьшению, и код вида операции — 18. Запись в книгу продаж попадет с данным кодом.

Из счет-фактуры по кнопке «Печать» можем распечатать счет-фактуру за поставщика

Т.к отразили корректировку во всех разделах учета, то программа сформировала проводки и откорректировала остатки товара на складке, взаиморасчеты с поставщиком и провела корректировку суммы НДС.

НДС восстановился в книге продаж:

Из документа «Корректировка поступления» можно распечатать следующие формы:

  • Соглашение об изменение стоимости
  • ТОРГ-12 (на возврат)

Способ 2. Документом «возврат товара поставщику»

Начиная с релиза 3.0.71 в программе появилась возможность вводит корректировочные счета-фактуры для документа возврат товара поставщику. Создадим документ «Возврат товара поставщику» на основании введенного документа «Поступление товаров и услуг» по кнопке «Создать на основании».

 На вкладке «Товары» автоматически заполнится вся номенклатура из документа поступления. Оставляем только те позиции, которые необходимо вернуть поставщику.

На вкладке расчеты проверяем правильно ли указаны счета расчетов.

На вкладке НДС необходимо выбрать вариант счет-фактуры, которая будет зарегистрирована в книге продаж. В нашем случае это «Корректировочная счет-фактура от поставщика».

Т.к выбран вариант «Корректировочная счет-фактура от поставщика», то доступно поле для ввода номера и даты корректировочной счет-фактуры. Заносим данные и по кнопке «Зарегистрировать» создаем корректировочную счет-фактуру.

В счет-фактуре видим суммы к уменьшению, и код вида операции – 18. Запись в книгу продаж попадет с данным кодом 

В документе «Возврат поставщику» будут сформированы следующие проводки:

Будут откорректированы остатки товара и взаиморасчеты с поставщиком, а так же сделана запись в книгу продаж.

Если в документе «Возврат товара поставщику» на вкладке НДС установить переключатель «Счет-фактура выданный поставщику», то программа предложить выписать счет-фактуру выданную поставщику.

В документе возврата по кнопке «Печать» можно распечатать следующие формы:

  • возврат поставщику
  • ТОРГ-12
  • УПД
  • Счет-фактуру

         

Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.

Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45.

*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)

Бракованный товар, претензия клиента, возврат товара

В 1с отразить притензию

Практически всем торговым компаниям время от времени приходится иметь дело с бракованным товаром. Программа 1С позволяет регистрировать претензии клиента и оформлять возврат бракованного товара от клиента.

Затем, если брак был допущен по вине поставщика, оформляется возврат товара поставщику. Если же брак возник в организации, товар списывается на затраты.

Кроме того, в программе существует возможность зафиксировать изменение качества товара и произвести его уценку.

Тема нашей сегодняшней статьи – претензия клиента и возврат товара от клиента, с последующим возвратом поставщику. Рассмотрим пример.

Событие:

Клиент ИП Алхимов обнаружил брак в двух холодильниках «Х-67891 Стинол 205», купленных ранее у организации ООО «Стройснаб», и предъявил претензию. Организация рассмотрела претензию клиента, выявила в товарах заводской брак и решила удовлетворить претензию. Был оформлен возврат товаров от клиента, с предварительной заявкой. Затем эти товары были возвращены поставщику «Ассоль».

Выполним пример в стандартной демонстрационной базе «1С:Управление торговлей», ред. 11.3 (с использованием данных, имеющихся при поставке, и сведений, занесение которых рассматривалось в прошлых статьях).

Регистрация претензии

Для регистрации претензий клиентов в 1С предназначен специальный справочник. Он доступен в разделе «CRM и маркетинг»:

CRM и маркетинг – CRM – Претензии клиентов

Однако гораздо удобнее создать претензию на основании документа «Реализация товаров и услуг», которым была оформлена отгрузка бракованного товара. Откроем список документов продажи.

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)

Выделим или откроем документ реализации, отражающий продажу холодильников «Х-67891 Стинол 205» клиенту Алхимову (эта операция рассматривалась в статье обеспечение заказа клиента через заказ поставщику и закупку товаров). По кнопке «Создать на основании» выберем «Претензия клиента»:

Открылась форма претензии. Она частично заполнена сведениями из документа-основания (ссылка на который находится на вкладке «Основное»). Здесь же необходимо вручную ввести наименование и описание претензии.

Кроме того, по желанию пользователь может указать причину возникновения претензии (выбрав ее из соответствующего справочника, в который можно добавлять и новые причины), виновное подразделение, виновного сотрудника:

На вкладке «Участники» программа уже указала одного участника – клиента, предъявившего претензию. Добавим второго участника – поставщика «Ассоль», у которого был куплен товар. Выберем роли этих партнеров – клиент и поставщик. Если в программу занесены контактные лица партнеров, можно также указать и контактные лица и их роли:

Статусы претензии (этапы рассмотрения)

Статус претензии клиента отображается в поле над табличной частью. Предусмотрены следующие статусы, отражающие этапы работы с претензией: зарегистрирована; обрабатывается; удовлетворена или не удовлетворена.

Установим статус «Обрабатывается» и запишем по кнопке «Записать». Претензия записана.

Затем установим статус «Удовлетворена». Чтобы записать претензию в этом статусе, необходимо заполнить вкладку «Результаты рассмотрения». В текстовое поле вручную внесем результат рассмотрения претензии, после этого запишем и закроем ее.

Претензия будет сохранена в справочнике «Претензии клиентов».

Заявка на возврат товаров от клиента

Для отражения возврата товаров от клиента служит одноименный документ. Он может быть оформлен как непосредственно, так и по предварительной заявке на возврат, которая регистрируется отдельным документом.

Рекомендуем. Удобнее оформлять возврат или заявку на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Сейчас мы рассматриваем возврат с предварительной заявкой. Снова находим документ продажи, отражающий реализацию бракованного товара (в нашем примере – «Х-67891 Стинол 205»), и по кнопке «Создать на основании» создаем «Заявку на возврат товаров от клиента».

В новом документе вкладка «Основное» заполнена сведениями из документа-основания.

Обратите внимание на поле «Способ компенсации». Это способ, которым организация будет компенсировать клиенту возникший долг. По умолчанию здесь указано: «Заменить товары», также доступны варианты «Вернуть денежные средства» и «Оставить в качестве аванса». Для данного примера оставляем «Заменить товары»:

На вкладке «Возвращаемые товары» список автоматически заполнен всеми товарами из документа-основания. Необходимо отредактировать его, удалив лишние строки и изменив количество, оставив только то, что возвращает клиент. У нас это «Х-67891 Стинол 205», 2 шт.

Под табличной частью ставим предполагаемую дату возврата.

Заявка на возврат также имеет статус. Его возможные значения: на согласовании, к возврату, к выполнению, выполнена, отклонена. Чтобы по заявке можно было оформить возврат, она должна иметь статус «К выполнению». Выберем этот статус и проведем заявку.

Проведенная заявка сохраняется в журнале заявок:

Продажи – Возвраты и корректировки – Заявки на возврат товаров от клиентов

Если теперь сформировать отчет «Остатки и доступность товаров»:

Склад и доставка – Отчеты по складу

То в графе «Ожидается – Приход» отобразятся товары, на которые была оформлена заявка на возврат от клиента.

Возврат товаров от клиента

Чтобы зарегистрировать возврат, на основании заявки на возврат (по кнопке «Создать на основании» в заявке) создадим документ «Возврат товаров от клиента». Он автоматически заполнится всеми необходимыми данными, взяв их из документа-основания.

Проведем документ возврата. Программа сохранит его в журнале:

Продажи – Возвраты и корректировки – Документы возврата

Возврат товаров от клиента отражен в программе. Долг клиента уменьшился на сумму возврата.

Информация. Программа 1С позволяет оформлять возврат товаров от клиента и без заявки. В этом случае документ возврата можно создать вручную из журнала, либо ввести его на основании документа реализации.

Переформируем отчет «Остатки и доступность товаров» и убедимся, что возвращенные товары появились в графе «Доступно».

Вернемся в заявку на возврат товаров от клиента, изменим ее статус на «Выполнена» и снова проведем и закроем.

Возврат товаров поставщику

Теперь нужно вернуть бракованные товары поставщику. Возврат товаров поставщику оформляется одноименным документом. Его можно создать как непосредственно, так и на основании документа поступления. Воспользуемся вторым способом.

Откроем журнал документов закупки.

Закупки – Закупки – Документы закупки (все)

Найдем «Поступление товаров и услуг», в котором отражена покупка холодильников «Х-67891 Стинол 205» у поставщика «Ассоль». На основании этого документа создадим «Возврат товаров поставщику». В нем также необходимо откорректировать состав и количество возвращаемых товаров (в нашем примере – 2 шт. «Х-67891 Стинол 205»).

После этого проведем документ. Наш долг перед поставщиком уменьшился на сумму возврата. Документ возврата сохранен в журнале:

Закупки – Возвраты – Возвраты товаров поставщикам

Мы рассмотрели лишь основные моменты, связанные с отражением в 1С претензий клиента и возвратов бракованного товара. Более подробное изучение этой темы ожидает Вас в следующих материалах.

О законе и правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: